平成27年度運用報告
 

                                                                                                           
年度
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
修正総合利回り
2.99%
13.14%
4.56%
▲11.03%
▲23.37%
22.94%
2.07%
2.48%
10.89%
6.79%
9.45%
▲0.05%
  

平成27年度の収益率は▲0.05%と、当基金の中長期の運用目標である3.0%を下回りました。

企業年金基金の給付設計が前提としている運用の予定利率は2.5%ですので、今年度の運用結果はこれを下回ることとなりました。
 代行返上後の過去12ヶ年累計平均では年率2.99%となり、予定利率2.5%+コストを勘案した目標収益率3.0%とほぼ同じとなりました。

 
投資商品構成別運用実績

運用資産構成比

 
運用資産額
運用資産構成比
国内株式 87.1億円 13.4%
外国株式 60.5億円 9.3%
国内債券等 386.8億円 59.6%
外国債券 62.5億円 9.6%
代替投資 14.5億円 2.3%
高期待収益戦略 8.0億円 1.2%
10年CMS+メザニン 14.6億円 2.3%
現金他 14.9億円 2.3%
合計 648.8億円 100.0%


 

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