平成21年度運用報告
 
修正総合利回り
年度
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
修正総合利回り
2.6%
11.8%
▲8.7%
▲1.9%
▲9.6%
14.3%
2.99%
13.14%
4.56%
▲11.03%
▲23.37%
22.94%
  

平成21年度の収益率は22.94%と、当基金の中長期の運用目標である4.5%を大幅に上回る結果となりました。

企業年金基金の給付設計が前提としている運用の予定利率は2.5%ですので、今年度の運用結果はこれを大幅に上回ることとなりました。
 代行返上後の過去6ヶ年累計平均では年率0.4%程度となり、予定利率2.5%+コストを勘案した必要収益率3.0%を確保できておりません。

 
投資商品構成別運用実績

運用資産構成比

 
運用資産額
運用資産構成比
国内株式 98.2億円 17.9%
外国株式 28.7億円 5.2%
国内債券 242.4億円 44.2%
外国債券 76.4億円 13.9%
代替投資 48.6億円 8.9%
現金他 53.7億円 9.8%
合計 547.9億円 100.0%

高期待収益戦略 7.7億円
※15億円を限度に新規分野の投資を別枠管理。


 

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