平成17年度運用報告
 

年度
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16

H17

修正総合利回り
4.1%
6.1%
2.6%
11.8%
▲8.7%
▲1.9%
▲9.6%
14.3%
2.99%

13.14%

  

平成17年度は、世界経済の拡大を受けて国内外株式が大きく上昇し、特に国内株式は内需拡大の期待もあり急伸しました。国内債券は金利上昇の影響から収益は低迷しましたが、当基金は金利上昇に備え、短期債運用等を実施したことが奏効しました。
また分散投資の観点より実施している代替投資は、ヘッジファンド投資、不動産投資等が良好なパフォーマンスを計上しました。

企業年金基金の給付設計が前提としている運用の予定利率は2.5%ですので、時間過重収益率ベースでの今年度の運用収益はこれを上回り、目標とする安定的収益の確保ができました。

 
投資商品構成別運用実績

 
運用資産額
運用資産構成比
国内株式 123.6億円 17.6%
外国株式 83.9億円 12.0%
国内債券等 252.5億円 36.1%
外国債券 101.8億円 14.5%
代替投資 125.0億円 17.9%
現金他 13.3億円 1.9%
合計 700.1億円 100.0%

高期待収益戦略 3.1億円
※15億円を限度に新規分野の投資を別枠管理。


 

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